因债务问题而饱受经营压力的猛狮科技，终于等来了国资驰援。
三国资出手
9-21晚间猛狮【shī】科【kē】技公告称，公【gōng】司于22日与凯盛【shèng】科【kē】技集【jí】团有限公司(下【xià】称“凯盛【shèng】科技”)、漳州【zhōu】市【shì】交通【tōng】发【fā】展集团有限公司(下称“漳州交通集团”)、福建诏安金都资【zī】产运营有【yǒu】限公司【sī】(下称“诏安金【jīn】都”)签署【shǔ】了《合作协议》。
协议约定【dìng】，漳【zhāng】州交通集团出资约1.5亿元、诏安金都【dōu】出资约0.5亿元合资【zī】设立公司【sī】(下称“合资公司【sī】”)，合资公司与凯盛科【kē】技【jì】或其关联的国有控【kòng】股企【qǐ】业签订EPC总承【chéng】包协议，由凯盛【shèng】科技或其关【guān】联【lián】的【de】国有控股企业作为总承包方，凯【kǎi】盛科技【jì】以工程【chéng】总【zǒng】承包形式出资约7.63亿元，进【jìn】行公司全资子公司福建猛狮新能源科【kē】技有限公司【sī】(下称“福【fú】建猛狮”)复产和【hé】新项目的建设【shè】。
福建猛【měng】狮向合资【zī】公司租赁约9.63亿元的用于恢复生产和【hé】新项目【mù】建设所【suǒ】需的资产，同时凯【kǎi】盛科技按照与公【gōng】司签订的合作【zuò】协议【yì】约定，启动“猛狮科技资本市场重大【dà】资产重【chóng】组”程序，并以国有资产监督管理有关机构备案后的【de】评【píng】估价值【zhí】相当【dāng】于15亿【yì】元的【de】资【zī】产作为【wéi】出资，漳州交通集团以4.5亿元、诏【zhào】安金都以【yǐ】1.5亿元参与猛狮【shī】科技资本市场重大【dà】资产重【chóng】组的配套融资，凯【kǎi】盛【shèng】科技【jì】、漳州交通集团、诏安金都所投资金可【kě】根据猛狮科【kē】技【jì】资本市场重大资产【chǎn】重【chóng】组的配套融资方【fāng】案做适当调整【zhěng】。
此前【qián】，猛狮【shī】科技曾于9-21发布【bù】了《关于【yú】筹【chóu】划重大资产重组的提示性公【gōng】告》拟向【xiàng】中建材蚌埠【bù】玻璃工业设计【jì】研究院有限【xiàn】公司及其关联方【fāng】发行股份购买其拥有的【de】从【cóng】事绿色能源科技产品的应【yīng】用【yòng】研究与生产以【yǐ】及光伏发电站运营维护等相关业务公司的股权及与之相关的全部权益。
据公告披露，上述三个交易对方均为国资背景。
其中【zhōng】，凯盛科技作为中国【guó】建材【cái】集团有【yǒu】限公司的重【chóng】要全【quán】资子【zǐ】公司【sī】，是中国建材集团【tuán】有限【xiàn】公司为推进【jìn】管理整合，做【zuò】实做精做强高【gāo】端科技产业建立的管理平台、融资平【píng】台、投资【zī】平台、整合平台。凯盛科技业务板【bǎn】块包【bāo】括凯盛【shèng】玻璃、凯盛新能源、凯【kǎi】盛材料、凯盛装备、凯盛工程、中【zhōng】央应【yīng】用研【yán】究院六大板块。公司实际控【kòng】制人为国务院国资委，由中国建材集团有限公司【sī】100%持【chí】股【gǔ】。
漳州交通集团【tuán】成【chéng】立于2011年【nián】5月，属于漳【zhāng】州市【shì】四大重点国有【yǒu】企业之一。截止2017年末，资产【chǎn】总额279.29亿元，净资【zī】产88.77亿【yì】元【yuán】。漳州【zhōu】交通集【jí】团主【zhǔ】要【yào】涉及交通基础设施建【jiàn】设、道路【lù】客运、物流【liú】贸易、港口码头经营管理、海上【shàng】运输等领【lǐng】域。公司实际控制人为漳州【zhōu】市人民政【zhèng】府国有资产监督管【guǎn】理委【wěi】员会，其持【chí】有漳州交通集团100%股权。
诏【zhào】安【ān】金都成立【lì】于2009年8月，主要从事【shì】经【jīng】本级人民政府授【shòu】权【quán】的本级国有资产运营管理【lǐ】，土地【dì】收储【chǔ】、经营【yíng】，土地“三通一平”开发、经营、向上争取资金【jīn】及【jí】公用基础设施【shī】建设等工作。公司由福建省诏安县财政【zhèng】局持有100%股【gǔ】权，实际控制人为福建【jiàn】省诏安县【xiàn】财政局【jú】。
猛狮科【kē】技表示，本次合作其他三方将为福建猛狮提供恢复生产和【hé】扩大产能所需的【de】经营性资产，并由凯盛科技【jì】或其【qí】关联的国有控股企业作【zuò】为总【zǒng】承包方【fāng】，有【yǒu】利于推进【jìn】福建猛狮“新能源【yuán】汽车核心【xīn】部件——锂离【lí】子电池生产项【xiàng】目”的后续经营和建设【shè】;公司【sī】重大资产重组相【xiàng】关【guān】事【shì】项完成后，将【jiāng】提升公【gōng】司清【qīng】洁能源发电资产【chǎn】的规模【mó】和质【zhì】量【liàng】，以【yǐ】及储能业【yè】务的竞争力，缓解公司【sī】流动性风险，预计能【néng】为公司带来稳定的利润和现【xiàn】金流，符合公司长期发展【zhǎn】战略【luè】和全体股东的【de】利【lì】益。
债务危机待解
在本次签署【shǔ】合作协议前，猛狮科【kē】技9-21晚间【jiān】就曾回复深交所问询函【hán】称，公司拟引入凯盛集团并联合漳【zhāng】州市【shì】地【dì】方国有【yǒu】企业共【gòng】同作为战略【luè】投资者，推进各方在新能源及储【chǔ】能产业【yè】链深【shēn】度【dù】合作。
在问询回复中，公司债务危机昭然若揭。
猛狮科技表【biǎo】示，截【jié】至9-21，公司及子【zǐ】公司银行账户共393个，被冻结【jié】银行【háng】账户共【gòng】67个，其中募【mù】集资金账户3个，非募集【jí】资金【jīn】账【zhàng】户64个。公司【sī】及子公司被冻结的银【yín】行账户数【shù】量占银行账户总数的17.05%。截至9-21，公【gōng】司及【jí】子公司被冻结【jié】银行账【zhàng】户【hù】余额为1.35亿元。公司及子公司被冻【dòng】结银行【háng】账户余【yú】额占公司【sī】9-21货币资金余额的47.89%;占公司9-21总资产的【de】1.34%;占公司9-21净资【zī】产的6.39%。
据披露，截【jié】至2018年9月末，猛狮科【kē】技资产【chǎn】负债率78.55%、流【liú】动比率74.33%、速动比率60.26%，可动用货币资金【jīn】余额1.26亿元，未来【lái】一年内即将到【dào】期【qī】的机构融资(短期借【jiè】款【kuǎn】及一年内到期的长期负债)约【yuē】35亿元。从上述财务指标【biāo】及【jí】数据来看，公司短期偿债能力较弱，流动资【zī】产未能覆盖【gài】流动【dòng】负【fù】债，公【gōng】司面临【lín】较大的偿债压力【lì】。
目前【qián】公【gōng】司的资金【jīn】紧张状况对部【bù】分子公司的正【zhèng】常生产经【jīng】营造成【chéng】一【yī】定影响，主要体现在【zài】缺【quē】少业务【wù】开展所需的资【zī】金，导致了公司【sī】部分业【yè】务及员工的流【liú】失，也导致公司【sī】收入毛利等【děng】大幅下滑，但公司整体来说目前仍能够维持正常生【shēng】产经营【yíng】状态。
9-21猛狮科技披露公告称，浙商银【yín】行股份【fèn】有限公司深【shēn】圳分行划转【zhuǎn】6,295万元募集资金用【yòng】于【yú】归还【hái】公司部【bù】分到【dào】期贷款【kuǎn】本【běn】金。公司因流动资金紧【jǐn】张，无法在期【qī】限【xiàn】内向募集资金专户归还1.2亿元补流资金。
截至问询函回复日，猛【měng】狮科技【jì】与贷款银行的积【jī】极协【xié】商，浙【zhè】商银行【háng】股份有【yǒu】限公司深圳分行已有初步意向通过包括【kuò】不限【xiàn】于向公司【sī】子公司【sī】发【fā】放贷款等形【xíng】式把上述金额【é】的资【zī】金补回至公司相应募集资金账户中，目前该意【yì】向的落【luò】实【shí】仍在推进中。
不过由于公【gōng】司【sī】年内遭遇【yù】部分金融机构严重【chóng】抽【chōu】贷，生【shēng】产经营存在一定【dìng】的流动性【xìng】风险，资金紧张，导致目前暂【zàn】未【wèi】能归还原用于临时补充流【liú】动资【zī】金的募集【jí】资金。
猛狮【shī】科技表示，公司拟通过申请政府纾【shū】困资金、重大【dà】资产重组、继续【xù】推【tuī】进处置资【zī】产【chǎn】、债务重组融入资金等多种渠道筹集资金用于解决公司整体流动【dòng】性风【fēng】险，待【dài】公司整【zhěng】体流动性风【fēng】险得到【dào】缓解【jiě】之【zhī】后，公司将会【huì】及时归还1.2亿元补流资金。
