为拓宽资金【jīn】渠道，丰富创新融资模【mó】式，浙江正泰电器股份有限公司(以下简【jiǎn】称“正泰【tài】电器”或“公司”)拟以正泰电器及正泰电器下属公司的各供应商对正泰电【diàn】器下属公司(作为【wéi】债务人)及【jí】正【zhèng】泰电器【qì】(作为共同债务人)的应【yīng】收账款债权【quán】及其附属权【quán】益【yì】(以下【xià】简称“标【biāo】的【de】应收账款债权”)作【zuò】为基础【chǔ】资产【chǎn】，由【yóu】特【tè】定商业保理【lǐ】公司作【zuò】为原始权益人受让该等基础资产，并通过作为【wéi】专项计划管理人【rén】的【de】申万宏源证券有【yǒu】限【xiàn】公司【sī】申【shēn】请【qǐng】设立资产支持专【zhuān】项计划发售资产支持证券，资【zī】产支【zhī】持证券【quàn】的总发售本金规模不超过 50 亿元【yuán】，拟分【fèn】多期发行，资产支持【chí】证【zhèng】券具体条款、分层结【jié】构【gòu】、发行期【qī】限等【děng】项目相关要【yào】素将根据实际情况【kuàng】、监管机构要求及市场需要进【jìn】行【háng】调整。
浙【zhè】江正泰电【diàn】器股【gǔ】份【fèn】有限公司关于公司拟开展资产【chǎn】证券化项目的公【gōng】告.pdf正【zhèng】泰财务公司作为【wéi】正泰【tài】集团内部【bù】的金融服务【wù】提供商，对【duì】公司的运营情【qíng】况有较为深入的【de】认识，可向公司及附属【shǔ】子公司提供便捷【jié】高效的金融服【fú】务。
为加【jiā】强本【běn】公司资【zī】金管理，提【tí】高资金风险【xiǎn】管控能力，降低资金运营成【chéng】本，提【tí】高资金使用效率，本【běn】着平等自愿、互惠互【hù】利的原【yuán】则，公司【sī】于 2018 年 12 月 18 日与正泰财务公司签订《金融服务协议》，就【jiù】授信【xìn】服【fú】务、存款服务【wù】、资金统一结算业务以及其【qí】他金融服务等业务达成【chéng】协【xié】议。公司和正泰【tài】财务【wù】公司的控股股东均为正泰集团【tuán】，公【gōng】司与正泰财务公司之【zhī】间构成关联关系，上述【shù】交易行为【wéi】构成【chéng】关【guān】联交易。
正泰财务【wù】公【gōng】司作为正泰集团内部的【de】金【jīn】融服【fú】务提供商，对公司的运营情【qíng】况有【yǒu】较【jiào】为深入的认【rèn】识【shí】，可【kě】向公司及附属子公【gōng】司提供便【biàn】捷高效的金【jīn】融服务。与【yǔ】正泰财务公司【sī】签订《金融服务【wù】协【xié】议》，一、有利于【yú】加强公司资金集中【zhōng】管控，防范【fàn】资【zī】金风险。通过【guò】正泰财务公司进行集中和专业化管理，实现公司【sī】内部资金高效配置和动态头寸调控，增强整【zhěng】体资金实力和融【róng】资能【néng】力，提高资金风险管控水【shuǐ】平。二【èr】、可以提高公司资金利用率，降低财【cái】务费用。正泰财务公司可以【yǐ】实【shí】现【xiàn】内部资【zī】金【jīn】融通，集中管【guǎn】理公司内【nèi】部沉淀资【zī】金，减少对外融资额度和利息支出，降低财务费用，提高【gāo】公司整体价【jià】值。三、有【yǒu】助于推进公司产【chǎn】融【róng】结合，完善战略【luè】布局。
浙江正泰电器股【gǔ】份有限公【gōng】司【sī】关于【yú】与【yǔ】正泰集团【tuán】财务有限公司签署金融服务协议【yì】的公告.pdf
